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장기 후보

1년 이상 들고 갈 때 과거에 성과가 좋았던 조건(추세 템플릿·12-1 모멘텀·성장 초입)에 해당하는 중대형주 목록. 조건 해당 사실이며 추천이 아닙니다.

시장 온도

시총 상위 500 종목 중 200일 평균선 위에 있는 종목의 비율이에요

30%눌린 시장

한 달 전 36%
40%70%

지난 10년, 이 비율이 40% 아래였던 때 뒤따른 1년 성과는 평균보다 나은 편이었어요. 하락이 더 이어진 해(2018·2021)도 있었어요.

10/19 기준 · 시장 상태를 잰 값일 뿐, 사고팔 시점을 알려주는 신호가 아니에요

세 조건과 과거 통계

추세 템플릿종가 > 50일선 > 150일선 > 200일선, 200일선이 한 달 전보다 높음, 52주 저점보다 30% 이상 위, 52주 고점의 75% 이상, 12-1 모멘텀 상위 30%. 1년 보유 평균 +26.6%, 9년 중 8년 시장보다 나았어요.

12-1 모멘텀 상위 20%최근 1년 수익률(마지막 한 달 제외) 상위. 1년 보유 평균 +24.4%, 시장보다 나은 달 75%.

성장 초입최근 분기 매출(분기 단독)이 1년 전 같은 분기보다 20% 이상 늘었고, 영업이익 흑자, 종가가 200일선 위, 200일선이 한 달 전보다 높음. 금융사(은행·보험·증권 등)는 매출이 성장 지표로 맞지 않아 뺐어요. 2019~2026년 분기 재무(공시 지연 반영)로 보면, 매출 +20% 이상 종목은 1년 보유 시 같은 종목군 평균을 이긴 달이 68%(9년 중 8년, 전체 34%)였고, 매출이 빨라지면서 200일선 위인 종목은 6개월 기준 70%(10년 중 9년, 전체 40%)였어요. 영업이익률이 1년 전보다 높아진 종목을 먼저 보여줘요. 다만 1년 뒤 −20% 이하였던 경우가 26~27%로 전체(22%)보다 높아 여러 종목으로 나눠 보는 것이 전제예요. 저PER 같은 가치 조건은 붙이지 않았어요(붙이면 오히려 약해졌어요).

같은 기간 전체 평균 +17.8%. 두 조건 모두 1년 뒤 −20% 이하였던 경우가 30% 안팎이라, 한 종목보다 여러 종목(8~10개 이상)으로 나눠 보는 것이 연구의 전제예요. 시장 온도가 40% 아래일 때 추세 템플릿의 1년 중앙값이 가장 높았어요(+9.4%).

10월 19일 종가 기준 · 시총 상위 300종목 중 80종목 (추세 템플릿 9 · 성장 초입 32)

시총 상위 300 밖 종목은 판정하지 않아요. 과열 = 200일선보다 60% 이상 높은 종목 — 빼지 않고 표시만 해요. 매출은 최근 분기 단독, 1년 전 같은 분기 대비.

과거 통계와 조건 해당 사실을 보여줄 뿐 매수·매도 추천이나 투자 자문이 아닙니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않아요.